组合拳确保中煤新集公司资金有序接续
时间:2017-10-24 00:00来源: 作者:老网站
作者:许士卿 汪枞阳
今年以来,中煤新集公司打出资金管理组合拳,确保资金有序接续。
一是实行资金预算管理,以年度资金收入确定年度资金支出。二是实行月度资金计划管理,以月度资金收入为基础,突出重点,确保刚性支出。三是科学编制资金支出计划执行表,统筹调度资金使用,确保资金有序接续。四是加强与各金融机构合作,实现存量流动贷款续贷,1-9月份实现续贷42.57亿元。五是利用固定资产以售后回租形式,新增三年期10亿元资金。与民生银行建立合作关系,取得5亿元增量借款。六是加大债券融资,合理安排传统信贷与发行债券在企业融资中的规模。截止年9月底,发行15亿元中票的注册材料已上报至中国银行间市场交易商协会。
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